Доверительное управление ценными бумагами

Управление средствами компенсациооных фондов саморегулируемых организаций

ООО «ИнвестКредитСервис»

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 2, оф. 702

Тел./факс: (383) 231-01-96

О компании «ИнвестКредитСервис»

Общая информация о компании (управляющем)
(дата раскрытия 13.05.2016, срок раскрытия: бессрочно)
 
информация подлежащая раскрытию дата раскрытия информации срок доступа к информации
Фирменное наименование общества на русском языке:
- полное: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестКредитСервис»
- сокращённое: ООО «ИнвестКредитСервис»
Фирменное наименование общества на английском языке: - полное Limited Liability Company «InvestCreditService»
- cокращенное фирменное наименование общества на английском языке: LLC «InvestCreditService»
 

13.05.2016

бессрочно
ИНН  5406707128 13.05.2016 бессрочно
Адрес: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, 630007, Октябрьская магистраль, д. 2. 13.05.2016 бессрочно
номер телефона/факса: (383) 231-01-96 13.05.2016 бессрочно
адрес электронной почты: info [ne] invest-it [dot] ru 13.05.2016 бессрочно

Директор

Кабанов Андрей Алексеевич

(внесены изменения от 03.10.2016)

13.05.2016

06.10.2016

бессрочно
Лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-13696-001000 от 16.10.2012
Копия лицензии и вся информация о действиях с лицензией, в т.ч. о приостановлении, возобновлении действия, аннулировании лицензии размещается на сайте управляющего в разделе «лицензии»
 
13.05.2016 бессрочно
Членство в СРО: член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)
Копия свидетельства о членстве в СРО и вся информация о членстве в СРО, в т.ч. об исключении из СРО, размещается на сайте управляющего в разделе «лицензии»
 
13.05.2016 в течение  всего срока членства в СРО, а в случае исключения из СРО -в течение 30 рабочих дней со дня исключения
Информация о стандартах СРО: при осуществлении своей профессиональной деятельности управляющий руководствуется стандартами СРО. Стандарты СРО размещены в свободном доступе на сайте Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в разделе Стандарты по адресу: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215 13.05.2016 в течение  сроков использования стандартов в своей деятельности
Бухгалтерская и иная финансовая отчетность, подлежащая раскрытию размещается на сайте управляющего в разделе «раскрытие информации» 13.05.2016 в течение 3 лет со дня ее раскрытия (если не определены иные сроки)
Расчет размера собственный средств размещается на сайте управляющего в разделе «раскрытие информации» 13.05.2016 в течение 3 лет со дня ее раскрытия (если не определены иные сроки)
Филиалов , представительств и иных обособленных подразделений не имеет 13.05.2016 бессрочно
Образцы договоров, предлагаемых управляющим своим клиентам (при наличии) размещаются на сайте управляющего в разделе «продукты и услуги» 13.05.2016 в течение срока использования образцов договоров в своей деятельности
Информация о технических сбоях (о возобновлении работоспособности) в автоматизированных системах управляющего размещается на сайте управляющего в разделе «раскрытие информации» 13.05.2016 - о технических сбоях в течение 3 лет со дня раскрытия информации
- о возобновлении работоспособности в течение 10 рабочих дней со дня возобновления
 
Информация о существенных судебных спорах  управляющего размещается на сайте управляющего в разделе «раскрытие информации» 13.05.2016 в течение одного года со дня вступления в силу решения суда
Организации в которых обществу (управляющему) открыты счета депо:
1.Закрытое акционерное общество
«Расчетно депозитарная организация»
 
13.05.2016

бессрочно

Участников торгов, которые по поручению общества (управляющего) совершают сделки связанные с ДУ- отсутствуют

Организаторы торговли, в том числе иностранные, где управляющий является участником торгов- отсутствуют

13.05.2016 бессрочно
Клиринговые организации  с которыми управляющий заключил Договор об оказании клиринговых услуг - отсутствуют 13.05.2016 бессрочно
Признание лиц квалифицированными инвесторами управляющим не производится 13.05.2016 бессрочно

Перечень кредитных организаций, в которых  Управляющему открыты специальные  счета для расчетов по операциям ДУ (дата раскрытия 01.06.2016, доступно: бессрочно)


1.Филиал  «Сибирский» Банка ВТБ (публичное акционерное общество)  в г. Новосибирске
к/с 30101810550040000788, БИК 045004788

2.  Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Сибирский филиал ПАО КБ «Восточный» г. Красноярск
к/сч 30101810100000000699, БИК 040407699

Управление активами компенсационных фондов СРО

Необходимость привлечения управляющей компании

В соответствии с российским законодательством наличие компенсационного фонда является обязательным требованием к некоммерческой организации для приобретения ею статуса саморегулируемой. В частности, это требование сформулировано относительно саморегулируемых организаций (СРО) строителей в Градостроительном кодексе РФ. В то же время Федеральным законом о саморегулируемых организациях № 315-ФЗ закреплено, что размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании.

Используемые технологии

В соответствии с договором доверительного управления учредитель управления (Саморегулируемая организация-СРО) передает доверительному управляющему (Управляющей компании) имущество компенсационного фонда в доверительное управление. Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах Саморегулируемой организации. Средства, переданные в доверительное управление, не принадлежат Управляющей компании, и она не может направить их на какие-либо цели, не предусмотренные договором и инвестиционной декларацией.

Контроль над соблюдением Управляющей компанией всех правил и ограничений осуществляет Специализированный депозитарий, осуществляющий контроль за соблюдением интересов СРО и отслеживающий любые нарушения принятой инвестиционной декларации со стороны управляющей компании, которая взяла на себя обязательства по управлению.

Специализированный депозитарий имеет возможность блокирования неправомерной сделки, поставив в известность об этом и правление СРО, и государственный контролирующий орган —.Службу Банка Росии по финансовым рынкам.